Dầu khí Nam Sông Hậu nợ “chồng chất”, phải thế chấp hàng loạt tài sản

Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Dầu khí Nam Sông Hậu - HoSE: PSH) vừa có thông báo bất thường về việc chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu mã PSHH2224003.

Theo đó, với lý do chưa thu xếp đầy đủ nguồn, Dầu khí Nam Sông Hậu dời lại lịch thanh toán từ ngày 7/9/2023 sang 16/9/2023, với tổng số tiền lãi là hơn 9,7 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu Dầu khí Nam Sông Hậu dời lịch thanh toán lãi lô trái phiếu nói trên. Từ đầu tháng 6 năm nay, cũng với lý do tương tự, doanh nghiệp này đã gia hạn lịch thanh toán từ ngày 7/6/2023 sang 16/6/2023, với tổng số tiền lãi là 9,6 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố cho thấy, lô trái phiếu PSHH2224003 có giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn 7/6/2024, lãi suất năm thứ nhất 10%, năm thứ hai 10,2%, kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần.

Nguồn vốn huy động được từ lô trái phiếu trên dùng để thực hiện đầu tư phát triển dự án Tổng kho Xoài Rạp (150 tỷ đồng); Đầu tư vào Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, Trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (100 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất của công ty (150 tỷ đồng).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 400 tỷ đồng trên là quyền sử dụng thửa đất số 583, tờ bản đồ số 31 khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, diện tích 189.045,3m2 với giá trị 568.013.826.373 đồng và quyền sử dụng thửa đất 2521, tờ bản đồ số 10 tại ấp Xoài Rùm, thị xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, với diện tích khoảng 47.000m2 có giá trị gần 54 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 ghi nhận, nợ phải trả của Dầu khí Nam Sông Hậu đạt hơn 9 tỷ đồng, trong đó chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đồng thời, Dầu khí Nam Sông Hậu còn 3 lô trái phiếu với dư nợ hơn 878 tỷ đồng, cùng khoản nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước gần 1,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2023, tiền mặt tại quỹ của Dầu khí Nam Sông Hậu còn 6,2 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 87,8 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính của Dầu khí Nam Sông Hậu tính đến hết quý II/2023

Theo tìm hiểu, Dầu khí Nam Sông Hậu cũng liên tục thế chấp tài sản tại ngân hàng, nhất là số lượng xăng dầu của công ty.

Đơn cử gần đây nhất, ngày 12/9, Dầu khí Nam Sông Hậu đã thế chấp toàn bộ số lượng 650.000 lít xăng A95, giá trị: 13.955.500.000 đồng của hợp đồng số: 227/HDKT-DK ngày 12/9/2023 được bảo lãnh thanh toán tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 và toàn bộ số lượng 150.000 lít xăng dầu DO 0.05%, giá trị 3.097.500.000 đồng của hợp đồng số 227/HDKT-DK ngày 12/9/2023 được bảo lãnh thanh toán tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2.

Cùng ngày, Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp tục thế chấp toàn bộ số lượng 3.862.277 lít Condensate theo L/C số LI23B05515 ngày 19/5/2023 được mở tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (số lượng: 3.862.277 lít Condensate, giá trị: 3.029.272,12 USD).